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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 700.00 | | 452 700.00 | 452 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 563.00 | 98 286.00 | 38 277.00 | 136 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 503.00 | 98 286.00 | 500 218.00 | 598 503.00 |
BT Marchandises | 344 922.00 | 114 494.00 | 230 428.00 | 344 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 222 220.00 | | 222 220.00 | 222 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 574.00 | 114 494.00 | 516 080.00 | 630 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 077.00 | 212 780.00 | 1 016 298.00 | 1 229 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 635 242.00 | 599 009.00 | | 635 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 815.00 | 36 232.00 | | -6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 636 676.00 | 643 492.00 | | 636 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 681.00 | 56 804.00 | | 207 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | 10 295.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 795.00 | 117 127.00 | | 132 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | 15 354.00 | | 33 270.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 621.00 | 200 023.00 | | 379 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 298.00 | 843 515.00 | | 1 016 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 577.00 | 186 562.00 | | 188 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 027.00 | 31 146.00 | | 4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 803.00 | | 700.00 | 597 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 863.00 | | 700.00 | 135 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 711.00 | 15 575.00 | | 82 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 711.00 | 15 575.00 | | 82 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 681.00 | 16 637.00 | 191 044.00 | 207 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 599.00 | 56 358.00 | 9 241.00 | 65 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 621.00 | 188 577.00 | 191 044.00 | 379 621.00 |