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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
AP Constructions | 186 790.00 | 107 184.00 | 79 606.00 | 186 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 978.00 | 26 708.00 | 270.00 | 26 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 183.00 | 135 124.00 | 103 059.00 | 238 183.00 |
BT Marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 229 484.00 | | 229 484.00 | 229 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 518.00 | | 288 518.00 | 288 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 701.00 | 135 124.00 | 391 577.00 | 526 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | 4 473.00 | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 77 661.00 | 61 456.00 | | 77 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 750.00 | 24 006.00 | | 101 750.00 |
DL TOTAL (I) | 251 085.00 | 155 935.00 | | 251 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 952.00 | 85 858.00 | | 67 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 281.00 | 12 092.00 | | 41 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | 33 242.00 | | 11 838.00 |
EA Autres dettes | 19 421.00 | 44 765.00 | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 492.00 | 175 957.00 | | 140 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 577.00 | 331 892.00 | | 391 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901.00 | 6 276.00 | | 2 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
FG Production vendue services | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 862.00 | | 362 862.00 | 362 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 601.00 | 6 667.00 | | 172 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 601.00 | 6 667.00 | | 172 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 613.00 | 6 667.00 | | 76 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 1 835.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 743.00 | 448 762.00 | | 551 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 993.00 | 424 756.00 | | 449 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 750.00 | 24 006.00 | | 101 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 293.00 | 24 110.00 | | 15 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 309.00 | | 62 222.00 | 313 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 347.00 | 238 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 019.00 | 236 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 748.00 | | 62 222.00 | 278 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 576.00 | 14 909.00 | 41 361.00 | 161 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 907.00 | 14 817.00 | 38 832.00 | 157 907.00 |