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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229 573.00 | 129 272.00 | 100 301.00 | 229 573.00 |
040 Immobilisations financières | 136 519.00 | 469.00 | 136 050.00 | 136 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 092.00 | 129 741.00 | 236 351.00 | 366 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 461 662.00 | | 461 662.00 | 461 662.00 |
084 Disponibilités | 1 361 756.00 | | 1 361 755.00 | 1 361 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 825 443.00 | | 1 825 443.00 | 1 825 443.00 |
110 Total général Actif | 2 191 535.00 | 129 741.00 | 2 061 794.00 | 2 191 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 755 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 988 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 061 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -290.00 | | | -290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
252 Charges sociales | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 021.00 | | | 321 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 021.00 | | | -141 021.00 |
280 Produits financiers | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
294 Charges financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 092.00 | | | 366 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 651.00 | | | 651.00 |