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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AN Terrains | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 1 326 917.00 | 730 073.00 | 596 843.00 | 1 326 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 636.00 | 278 991.00 | 105 644.00 | 384 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 000.00 | 671 991.00 | 239 009.00 | 911 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
BF Prêts | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 261.00 | 1 692 688.00 | 1 775 572.00 | 3 468 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 608 910.00 | | 608 910.00 | 608 910.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 469.00 | | 622 469.00 | 622 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 730.00 | 1 692 688.00 | 2 398 041.00 | 4 090 730.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
DH Report à nouveau | -29 348.00 | -137 840.00 | | -29 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 237.00 | 108 491.00 | | 300 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 587.00 | 215 775.00 | | 173 587.00 |
DL TOTAL (I) | 591 527.00 | 333 477.00 | | 591 527.00 |
DP Provisions pour risques | 15 825.00 | 1 500.00 | | 15 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 825.00 | 1 500.00 | | 15 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 290.00 | 752 194.00 | | 170 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 330.00 | 267 633.00 | | 735 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 301.00 | 293 182.00 | | 342 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 433.00 | 8.00 | | 72 433.00 |
EA Autres dettes | 429 733.00 | 20 946.00 | | 429 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 962.00 | 42 397.00 | | 38 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 688.00 | 1 376 354.00 | | 1 790 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 041.00 | 1 711 332.00 | | 2 398 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 4 004 816.00 | | 4 004 816.00 | 4 004 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 531.00 | | 4 005 531.00 | 4 005 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 187.00 | 31 082.00 | | 42 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 187.00 | 31 082.00 | | 42 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 187.00 | 31 082.00 | | 42 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 322.00 | 27 915.00 | | 108 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 514.00 | 3 723 869.00 | | 4 097 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 276.00 | 3 615 377.00 | | 3 797 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 237.00 | 108 491.00 | | 300 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 119.00 | | 359 143.00 | 3 109 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 632.00 | | | 611 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 355.00 | | 359 143.00 | 2 451 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 410.00 | 209 279.00 | | 1 483 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 778.00 | 209 279.00 | | 1 471 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 15 826.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 15 826.00 | 10 093.00 | 10 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 826.00 | 10 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 330.00 | 735 330.00 | | 735 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UP Prêts | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VC Groupe et associés | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 214.00 | 533 214.00 | | 533 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 451.00 | 865 470.00 | 45 981.00 | 911 451.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 522.00 | 1 193 232.00 | 170 290.00 | 1 363 522.00 |