| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 053.00 | 40 316.00 | 2 737.00 | 43 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 079.00 | 40 316.00 | 1 414 763.00 | 1 455 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 054 817.00 | | 2 054 817.00 | 2 054 817.00 |
CF Disponibilités | 2 359 328.00 | | 2 359 328.00 | 2 359 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 146.00 | | 4 414 146.00 | 4 414 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 226.00 | 40 316.00 | 5 828 910.00 | 5 869 226.00 |
CU Autres participations | 1 410 110.00 | | 1 410 110.00 | 1 410 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 863.00 | 110 357.00 | | 117 863.00 |
DG Autres réserves | 1 555 300.00 | 1 412 701.00 | | 1 555 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 435.00 | 150 104.00 | | 95 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 598.00 | 4 967 163.00 | | 5 062 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 119.00 | 1 186 318.00 | | 735 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 2 760.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 992.00 | 19 980.00 | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 311.00 | 1 209 059.00 | | 766 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 910.00 | 6 176 222.00 | | 5 828 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 311.00 | 1 209 059.00 | | 766 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | 34 816.00 | | 30 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 411.00 | 996 061.00 | | 246 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 976.00 | 845 957.00 | | 150 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 435.00 | 150 104.00 | | 95 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 909.00 | 2 050 909.00 | | 2 050 909.00 |
VI Groupe et associés | 735 119.00 | 735 119.00 | | 735 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 734.00 | 2 056 734.00 | | 2 056 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 312.00 | 766 312.00 | | 766 312.00 |