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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 363.00 | 3 837.00 | 45 526.00 | 49 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 002.00 | 3 837.00 | 255 166.00 | 259 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 325.00 | 3 837.00 | 481 488.00 | 485 325.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 208.00 | 68 444.00 | | 88 208.00 |
DH Report à nouveau | 78 685.00 | 92 615.00 | | 78 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 382.00 | 5 835.00 | | 66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 277 276.00 | 210 893.00 | | 277 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 13 860.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 366.00 | 180 362.00 | | 167 366.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 47 950.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 213.00 | 350 669.00 | | 204 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 488.00 | 561 563.00 | | 481 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 213.00 | 270 669.00 | | 204 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 973.00 | | 46 626.00 | 259 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 596.00 | 259 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 596.00 | 49 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 334.00 | | 46 626.00 | 50 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 744.00 | 3 990.00 | 29 897.00 | 29 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 744.00 | 3 990.00 | 29 897.00 | 29 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |