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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 825.00 | | 291 825.00 | 291 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 825.00 | | 297 825.00 | 297 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 292.00 | 98 000.00 | 86 292.00 | 184 292.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 120.00 | 98 000.00 | 88 120.00 | 186 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 945.00 | 98 000.00 | 385 945.00 | 483 945.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 312.00 | 37 164.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 18 312.00 | 47 164.00 | | 18 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 303.00 | 198 577.00 | | 242 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 154.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 117 748.00 | 146 148.00 | | 117 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 632.00 | 352 007.00 | | 367 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 945.00 | 399 170.00 | | 385 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 632.00 | 352 007.00 | | 367 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137.00 | 27 138.00 | | 11 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825.00 | -10 026.00 | | 2 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 312.00 | 37 164.00 | | 8 312.00 |