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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218 733.00 | | 3 218 733.00 | 3 218 733.00 |
CF Disponibilités | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 640.00 | | 3 267 640.00 | 3 267 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 640.00 | | 3 267 640.00 | 3 267 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 940 268.00 | | | 2 940 268.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 275.00 | | | -21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 622.00 | | | 3 258 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 640.00 | | | 3 267 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 275.00 | | | -21 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |