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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 691.00 | | 695 691.00 | 695 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 093.00 | 182 740.00 | 101 353.00 | 284 093.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 116.00 | 182 740.00 | 1 626 376.00 | 1 809 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
BZ Autres créances | 369 968.00 | 6 888.00 | 363 080.00 | 369 968.00 |
CF Disponibilités | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 328.00 | 6 888.00 | 694 441.00 | 701 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 444.00 | 189 628.00 | 2 320 816.00 | 2 510 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 815 197.00 | | 815 197.00 | 815 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DG Autres réserves | 1 059 601.00 | 923 847.00 | | 1 059 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 896.00 | 135 754.00 | | 148 896.00 |
DK Provisions réglementées | 18 826.00 | 14 002.00 | | 18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 877.00 | 1 224 157.00 | | 1 377 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 114.00 | 576 160.00 | | 439 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 749.00 | 34 884.00 | | 52 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 679.00 | 142 589.00 | | 104 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
EA Autres dettes | 212 998.00 | 189 621.00 | | 212 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 940.00 | 1 076 703.00 | | 942 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 816.00 | 2 301 600.00 | | 2 320 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 439.00 | | 12 417.00 | 1 800 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940.00 | 829 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 1 809 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 284 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 691.00 | | | 695 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 481.00 | | 12 412.00 | 273 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 267.00 | | | 831 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 452.00 | 21 088.00 | 1 800.00 | 163 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 452.00 | 21 088.00 | 1 800.00 | 163 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 002.00 | 4 824.00 | | 14 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 215.00 | 660.00 | 987.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215.00 | 660.00 | 987.00 | 7 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 957.00 | 5 484.00 | 1 727.00 | 21 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VC Groupe et associés | 334 738.00 | 334 738.00 | | 334 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 650.00 | 477 515.00 | 14 135.00 | 491 650.00 |