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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 845 264.00 | 445 306.00 | 1 399 958.00 | 1 845 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BZ Autres créances | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
CF Disponibilités | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 939.00 | | 416 939.00 | 416 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 203.00 | 445 306.00 | 1 816 897.00 | 2 262 203.00 |
CU Autres participations | 1 844 958.00 | 445 000.00 | 1 399 958.00 | 1 844 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 238.00 | 58 226.00 | | 71 238.00 |
DG Autres réserves | 217 227.00 | | | 217 227.00 |
DH Report à nouveau | 285 691.00 | 285 691.00 | | 285 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 515.00 | 260 239.00 | | 310 515.00 |
DK Provisions réglementées | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 788.00 | 1 397 274.00 | | 1 677 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 125.00 | 50 451.00 | | 49 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 6 325.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 171.00 | 46 821.00 | | 84 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 109.00 | 103 598.00 | | 139 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 897.00 | 1 500 871.00 | | 1 816 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 420.00 | | | 228 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 420.00 | | | 228 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 463.00 | -3 736.00 | | 46 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 333.00 | 351 649.00 | | 497 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 819.00 | 91 410.00 | | 186 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 515.00 | 260 239.00 | | 310 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 207.00 | | | 2 190 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 943.00 | 1 845 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 943.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 943.00 | | | 344 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 958.00 | | | 1 844 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 248.00 | | 309 942.00 | 310 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 942.00 | | 309 942.00 | 309 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 618.00 | | | 475 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
UX Autres créances clients | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VI Groupe et associés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |