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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 718.00 | 43 363.00 | 4 355.00 | 47 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332 503.00 | 4 332 503.00 | | 4 332 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 167.00 | 213 167.00 | | 213 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 964.00 | 4 589 033.00 | 34 931.00 | 4 623 964.00 |
BT Marchandises | 724 246.00 | | 724 246.00 | 724 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 578.00 | | 4 536 578.00 | 4 536 578.00 |
BZ Autres créances | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CF Disponibilités | 13 181 638.00 | | 13 181 638.00 | 13 181 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 641 125.00 | | 18 641 125.00 | 18 641 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 438.00 | 4 589 033.00 | 18 681 405.00 | 23 270 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 620 000.00 | 23 620 000.00 | | 23 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 034 769.00 | -8 111 595.00 | | -9 034 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 183.00 | -923 174.00 | | 1 547 183.00 |
DL TOTAL (I) | 16 132 414.00 | 14 585 231.00 | | 16 132 414.00 |
DP Provisions pour risques | 5 349.00 | 67 200.00 | | 5 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 790.00 | 1 446 529.00 | | 513 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 139.00 | 1 513 729.00 | | 519 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 959.00 | 2 327 670.00 | | 1 500 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 831.00 | 497 544.00 | | 516 831.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 132 285.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 223.00 | 2 957 499.00 | | 2 021 223.00 |
ED (V) | 8 630.00 | 69 220.00 | | 8 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 681 405.00 | 19 125 678.00 | | 18 681 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 984 678.00 | 10 984 678.00 | |
FG Production vendue services | | 427 844.00 | 427 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 412 522.00 | 11 412 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 215 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 131 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507 508.00 | 83 049.00 | | 4 507 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 251.00 | | | 294 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767 452.00 | 425 542.00 | | 1 767 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569 211.00 | 508 591.00 | | 6 569 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 667.00 | 112 481.00 | | 2 134 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 002.00 | | | 277 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 746.00 | 1 446 529.00 | | 142 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554 415.00 | 1 559 010.00 | | 2 554 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 014 796.00 | -1 050 418.00 | | 4 014 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 28 543.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 237 920.00 | 12 540 602.00 | | 18 237 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 737.00 | 13 463 777.00 | | 16 690 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 183.00 | -923 174.00 | | 1 547 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 283.00 | | | 5 350 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 813.00 | 30 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 318.00 | 4 623 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 506.00 | 4 545 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 176.00 | | | 5 266 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 019.00 | 470 047.00 | 443 504.00 | 2 180 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 638.00 | 725.00 | | 42 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 381.00 | 469 322.00 | 443 504.00 | 2 137 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513 729.00 | 148 095.00 | 1 142 686.00 | 1 513 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 074 438.00 | | 691 967.00 | 3 074 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074 438.00 | | 691 967.00 | 3 074 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588 167.00 | 148 095.00 | 1 834 653.00 | 4 588 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 349.00 | 67 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 746.00 | 1 767 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 959.00 | 1 500 959.00 | | 1 500 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 831.00 | 516 831.00 | | 516 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 536 578.00 | 4 536 578.00 | | 4 536 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 817.00 | 4 735 241.00 | 30 576.00 | 4 765 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 223.00 | 2 021 223.00 | | 2 021 223.00 |