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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
AN Terrains | 317 074.00 | 92 885.00 | 224 188.00 | 317 074.00 |
AP Constructions | 2 400 204.00 | 1 720 293.00 | 679 910.00 | 2 400 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 524.00 | 1 893 424.00 | 292 100.00 | 2 185 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 232.00 | 323 503.00 | 199 728.00 | 523 232.00 |
AX Avances et acomptes | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 826.00 | 4 152 258.00 | 1 426 566.00 | 5 578 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 368.00 | | 3 536 368.00 | 3 536 368.00 |
BZ Autres créances | 6 773 835.00 | | 6 773 835.00 | 6 773 835.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 920.00 | | 10 326 920.00 | 10 326 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 746.00 | 4 152 260.00 | 11 753 486.00 | 15 905 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 773.00 | 951 187.00 | | 1 156 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 624.00 | 959 885.00 | | 706 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 397.00 | 4 001 073.00 | | 3 953 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 933.00 | 5 008 144.00 | | 7 261 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 055.00 | 521 863.00 | | 537 055.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 714.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 088.00 | 5 530 722.00 | | 7 800 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 486.00 | 9 531 795.00 | | 11 753 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800 088.00 | 5 530 722.00 | | 7 800 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 482.00 | 53 187.00 | 2 464 669.00 | 2 411 482.00 |
FD Production vendue biens | 16 532 739.00 | | 16 532 739.00 | 16 532 739.00 |
FG Production vendue services | 4 047 702.00 | | 4 047 702.00 | 4 047 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 991 925.00 | 53 187.00 | 23 045 112.00 | 22 991 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 054 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 760 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 865 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 412.00 | 66 387.00 | | 89 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 412.00 | 66 387.00 | | 89 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 444.00 | 424.00 | | 316 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 444.00 | 1 174.00 | | 316 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 032.00 | 65 213.00 | | -227 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 723.00 | 373 343.00 | | 255 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 143 852.00 | 15 549 743.00 | | 23 143 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 437 228.00 | 14 589 858.00 | | 22 437 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 624.00 | 959 885.00 | | 706 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 045.00 | | 230 685.00 | 5 409 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 456 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 368.00 | | 230 685.00 | 5 407 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 090.00 | 240 727.00 | 172 711.00 | 3 962 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 090.00 | 240 727.00 | 172 711.00 | 3 962 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 933.00 | 7 261 933.00 | | 7 261 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 924.00 | 170 924.00 | | 170 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 369.00 | 3 536 369.00 | | 3 536 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
VC Groupe et associés | 6 454 022.00 | 6 454 022.00 | | 6 454 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 312 959.00 | 10 311 282.00 | 1 677.00 | 10 312 959.00 |
VW T.V.A. | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 089.00 | 7 800 089.00 | | 7 800 089.00 |