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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 505.00 | 21 193.00 | 14 312.00 | 35 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 082.00 | 21 193.00 | 35 889.00 | 57 082.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 764.00 | | 184 764.00 | 184 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 846.00 | 21 193.00 | 220 653.00 | 241 846.00 |
CU Autres participations | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 147 352.00 | 142 033.00 | | 147 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 534.00 | 29 566.00 | | 22 534.00 |
DL TOTAL (I) | 180 036.00 | 173 250.00 | | 180 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 10 701.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 11 456.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | 19 732.00 | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 617.00 | 42 852.00 | | 40 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 653.00 | 228 124.00 | | 220 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 617.00 | 39 666.00 | | 40 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 285.00 | 27 285.00 | |
FG Production vendue services | | 180 233.00 | 180 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 207 518.00 | 207 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 870.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 15 130.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 8 795.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 654.00 | 255 866.00 | | 221 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 119.00 | 226 299.00 | | 199 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 534.00 | 29 566.00 | | 22 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 086.00 | | 9 996.00 | 47 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 9 996.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 179.00 | 11 014.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 11 014.00 | | 10 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |