| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 600.00 | 96 757.00 | 58 843.00 | 155 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 040.00 | 96 757.00 | 85 283.00 | 182 040.00 |
BN En cours de production de biens | 4 576 481.00 | 12 738.00 | 4 563 743.00 | 4 576 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 606.00 | | 2 830 606.00 | 2 830 606.00 |
BZ Autres créances | 444 635.00 | | 444 635.00 | 444 635.00 |
CF Disponibilités | 1 604 801.00 | | 1 604 801.00 | 1 604 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 508.00 | | 414 508.00 | 414 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871 031.00 | 12 738.00 | 9 858 293.00 | 9 871 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 072.00 | 109 495.00 | 9 943 576.00 | 10 053 072.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 639 742.00 | 635 073.00 | | 639 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 751.00 | 154 669.00 | | -368 751.00 |
DL TOTAL (I) | 820 991.00 | 1 339 742.00 | | 820 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 588.00 | 768 334.00 | | 482 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 688.00 | 205 300.00 | | 125 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 819.00 | 1 069 848.00 | | 846 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 845.00 | 411 079.00 | | 709 845.00 |
EA Autres dettes | 12 481.00 | 6 427.00 | | 12 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 945 164.00 | 1 473 364.00 | | 6 945 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 585.00 | 3 934 353.00 | | 9 122 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 576.00 | 5 274 095.00 | | 9 943 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 730 725.00 | 3 893 115.00 | | 8 730 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 337.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 035.00 | | 4 006.00 | 178 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 595.00 | | 4 006.00 | 151 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 883.00 | 26 874.00 | | 69 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 883.00 | 26 874.00 | | 69 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 819.00 | 846 819.00 | | 846 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 945 164.00 | 6 945 164.00 | | 6 945 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 606.00 | 2 830 606.00 | | 2 830 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VB T. V. A. | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
VC Groupe et associés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 238.00 | 89 378.00 | 391 860.00 | 481 238.00 |
VI Groupe et associés | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 508.00 | 414 508.00 | | 414 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 749.00 | 3 689 749.00 | | 3 689 749.00 |
VW T.V.A. | 582 584.00 | 582 584.00 | | 582 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 122 585.00 | 8 730 725.00 | 391 860.00 | 9 122 585.00 |