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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 381.00 | 44 885.00 | 31 496.00 | 76 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 647.00 | 44 885.00 | 32 762.00 | 77 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
060 Stock marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
072 Créances – Autres | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
084 Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
110 Total général Actif | 151 070.00 | 44 885.00 | 106 185.00 | 151 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 581.00 | | | 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |