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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 227 129.00 | 592 917.00 | 634 212.00 | 1 227 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 224.00 | 592 917.00 | 637 307.00 | 1 230 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
072 Créances – Autres | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
110 Total général Actif | 1 341 306.00 | 592 917.00 | 748 389.00 | 1 341 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 777 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 212.00 | 196 206.00 | | 4 212.00 |
224 Production immobilisée | | 10 583.00 | | |
230 Autres produits | 11 409.00 | 61.00 | | 11 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 620.00 | 206 850.00 | | 15 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012.00 | 4 311.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 74 673.00 | 105 693.00 | | 74 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 746.00 | 16 704.00 | | 15 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 724.00 | 35 612.00 | | 13 724.00 |
252 Charges sociales | 4 351.00 | 10 082.00 | | 4 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 109.00 | 43 558.00 | | 37 109.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1 704.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 646.00 | 217 664.00 | | 146 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 025.00 | -10 814.00 | | -131 025.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 905.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131 984.00 | -11 719.00 | | -131 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 224.00 | | | 1 230 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 777.00 | | | 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |