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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 215.00 | 14.00 | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 651.00 | 15 110.00 | 7 542.00 | 22 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 644.00 | 24 028.00 | 45 617.00 | 69 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 525.00 | 44 352.00 | 53 173.00 | 97 525.00 |
BT Marchandises | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 152.00 | 218 274.00 | 224 878.00 | 443 152.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CF Disponibilités | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 171.00 | 218 274.00 | 499 897.00 | 718 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 695.00 | 262 626.00 | 553 069.00 | 815 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 600.00 | 173 400.00 | | 173 600.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 64.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 029.00 | 29 368.00 | | -51 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 316 673.00 | 353 632.00 | | 316 673.00 |
DP Provisions pour risques | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 675.00 | 120 179.00 | | 102 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | 1 318.00 | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 753.00 | 127 008.00 | | 92 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792.00 | 26 582.00 | | 7 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 2 719.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 021.00 | 8 271.00 | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 064.00 | 286 077.00 | | 230 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 069.00 | 646 041.00 | | 553 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 835.00 | 263 811.00 | | 147 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 1 325.00 | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 952.00 | | 38 656.00 | 59 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 97 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 92 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | | 38 656.00 | 54 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 883.00 | 10 552.00 | 1 083.00 | 34 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 80.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | 10 472.00 | 1 083.00 | 29 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 773.00 | 119 774.00 | 5 272.00 | 103 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 773.00 | 119 774.00 | 5 272.00 | 103 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 106.00 | 119 774.00 | 5 272.00 | 110 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 774.00 | 5 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 253.00 | 249 253.00 | | 249 253.00 |
VB T. V. A. | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 390.00 | 20 161.00 | 82 228.00 | 102 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 870.00 | 487 870.00 | | 487 870.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 064.00 | 147 835.00 | 82 228.00 | 230 064.00 |