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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 094.00 | 280 114.00 | 119 980.00 | 400 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 482.00 | 49 188.00 | 2 294.00 | 51 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 348.00 | 367 865.00 | 247 483.00 | 615 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 993.00 | 197 188.00 | 1 415 805.00 | 1 612 993.00 |
BZ Autres créances | 425 186.00 | 144 149.00 | 281 037.00 | 425 186.00 |
CF Disponibilités | 304 997.00 | | 304 997.00 | 304 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 730.00 | 341 337.00 | 2 131 393.00 | 2 472 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 078.00 | 709 202.00 | 2 378 876.00 | 3 088 078.00 |
CU Autres participations | 51 159.00 | 30 000.00 | 21 159.00 | 51 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 794.00 | 529 794.00 | | 529 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | -543 269.00 | -303 859.00 | | -543 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 363.00 | -239 410.00 | | 373 363.00 |
DL TOTAL (I) | 462 694.00 | 89 332.00 | | 462 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 600.00 | 804 477.00 | | 792 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 385.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 044.00 | 473 440.00 | | 338 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 734.00 | 274 578.00 | | 423 734.00 |
EA Autres dettes | 135 296.00 | 133 099.00 | | 135 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 207.00 | 164 422.00 | | 224 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 181.00 | 1 850 401.00 | | 1 916 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 876.00 | 1 939 733.00 | | 2 378 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 896.00 | 3 420 857.00 | 6 566 753.00 | 3 145 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 896.00 | 3 420 857.00 | 6 566 753.00 | 3 145 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 132.00 | 74 218.00 | | 38 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 132.00 | 74 218.00 | | 38 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 992.00 | 9 947.00 | | 101 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 140.00 | 5 046.00 | | 31 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 132.00 | 14 993.00 | | 133 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | 59 225.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 914.00 | 4 452 085.00 | | 7 116 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 551.00 | 4 691 495.00 | | 6 743 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 363.00 | -239 410.00 | | 373 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 015.00 | 70 271.00 | | 33 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 248.00 | 65 847.00 | 135 231.00 | 407 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 854.00 | 62 603.00 | 98 781.00 | 324 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 394.00 | 3 244.00 | 36 450.00 | 82 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 440.00 | 47 897.00 | | 293 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 440.00 | 47 897.00 | | 293 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 440.00 | 47 897.00 | | 293 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 044.00 | 338 044.00 | | 338 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 207.00 | 138 464.00 | | 224 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 601.00 | 54 794.00 | 499 335.00 | 792 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 734.00 | 423 734.00 | | 423 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167 733.00 | 2 167 733.00 | | 2 167 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 783.00 | 2 167 733.00 | 100 050.00 | 2 267 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 181.00 | 1 178 374.00 | 499 335.00 | 1 916 181.00 |