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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 822.00 | 2 325 238.00 | 202 584.00 | 2 527 822.00 |
AH Fonds commercial | 8 653 550.00 | 25 000.00 | 8 628 550.00 | 8 653 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 093.00 | 962 002.00 | 93 090.00 | 1 055 093.00 |
BF Prêts | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 278.00 | | 525 278.00 | 525 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006 352.00 | 3 396 097.00 | 9 610 255.00 | 13 006 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750 445.00 | 2 740 531.00 | 23 009 914.00 | 25 750 445.00 |
BZ Autres créances | 2 406 585.00 | | 2 406 585.00 | 2 406 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | 832.00 | 3 867.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 565.00 | | 137 565.00 | 137 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 482 830.00 | 2 741 364.00 | 25 741 465.00 | 28 482 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 489 182.00 | 6 137 461.00 | 35 351 720.00 | 41 489 182.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 4 025.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DG Autres réserves | 496 639.00 | 1 492 613.00 | | 496 639.00 |
DH Report à nouveau | 8 029 695.00 | -277 075.00 | | 8 029 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 789 758.00 | 236 400.00 | | -4 789 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 422.00 | 1 478 811.00 | | 4 759 422.00 |
DP Provisions pour risques | 486 796.00 | | | 486 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 867.00 | 9 743.00 | | 36 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 663.00 | 9 743.00 | | 523 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 904 256.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 232.00 | 131 321.00 | | 233 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172 105.00 | 427 926.00 | | 10 172 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708 479.00 | 516 071.00 | | 4 708 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EA Autres dettes | 14 909 437.00 | 20 134.00 | | 14 909 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 555.00 | 101 824.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 068 634.00 | 2 101 534.00 | | 30 068 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 351 720.00 | 3 590 088.00 | | 35 351 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 835 402.00 | 1 970 212.00 | | 29 835 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 176.00 | | 143 176.00 | 143 176.00 |
FG Production vendue services | 45 986 911.00 | | 45 986 911.00 | 45 986 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 130 087.00 | | 46 130 087.00 | 46 130 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 129 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 573 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 517 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 796.00 | |
GE Autres charges | | | 262 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 012 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 28 000.00 | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212 460.00 | 85 920.00 | | 5 212 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215 416.00 | 113 920.00 | | 5 215 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215 414.00 | -113 920.00 | | -5 215 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 622 048.00 | 4 480 194.00 | | 47 622 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 411 807.00 | 4 243 794.00 | | 52 411 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 789 758.00 | 236 400.00 | | -4 789 758.00 |