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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 867.00 | | 302 867.00 | 302 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 860.00 | 961 012.00 | 2 853 848.00 | 3 814 860.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 612.00 | | 195 612.00 | 195 612.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 436 698.00 | | 436 698.00 | 436 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 540.00 | | 646 540.00 | 646 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 400.00 | 961 012.00 | 3 500 388.00 | 4 461 400.00 |
CU Autres participations | 3 509 630.00 | 958 911.00 | 2 550 719.00 | 3 509 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 013 872.00 | | | 2 013 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 775.00 | | | -84 775.00 |
DK Provisions réglementées | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 811.00 | | | 2 162 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 808.00 | | | 745 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 905.00 | | | 344 905.00 |
EA Autres dettes | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 576.00 | | | 1 337 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 388.00 | | | 3 500 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 053.00 | | | 1 333 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
FG Production vendue services | 957 473.00 | | 957 473.00 | 957 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 820.00 | | 1 006 820.00 | 1 006 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 233.00 | | | 1 144 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 009.00 | | | 1 229 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 775.00 | | | -84 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 911.00 | | | 958 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 926.00 | | | 1 151 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 634.00 | 181 634.00 | | 181 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 867.00 | 302 867.00 | | 302 867.00 |
UX Autres créances clients | 195 612.00 | 195 612.00 | | 195 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 745 017.00 | 745 017.00 | | 745 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 496.00 | 512 496.00 | | 512 496.00 |
VW T.V.A. | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 054.00 | 1 333 054.00 | | 1 333 054.00 |