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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 920.00 | | 1 082 920.00 | 1 082 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 523.00 | 3 157.00 | 1 125 367.00 | 1 128 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BZ Autres créances | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CF Disponibilités | 137 253.00 | | 137 253.00 | 137 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 902.00 | | 219 902.00 | 219 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 426.00 | 3 157.00 | 1 345 269.00 | 1 348 426.00 |
CU Autres participations | 43 348.00 | 901.00 | 42 447.00 | 43 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 340.00 | 396 710.00 | | 202 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 234.00 | 39 671.00 | | 20 234.00 |
DG Autres réserves | 1 141 562.00 | 1 347 958.00 | | 1 141 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 622.00 | -38 038.00 | | -26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 514.00 | 1 746 301.00 | | 1 337 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 6 450.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 378.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 400.00 | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465.00 | 1 320.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755.00 | 8 548.00 | | 7 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 269.00 | 1 754 848.00 | | 1 345 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 095.00 | | | -13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 530.00 | 42 058.00 | | 83 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 152.00 | 80 098.00 | | 110 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 622.00 | -38 038.00 | | -26 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |