| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 24 539.00 | 596.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 039.00 | 29 357.00 | 3 682.00 | 33 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 212.00 | 53 896.00 | 161 316.00 | 215 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
BZ Autres créances | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 817.00 | 53 896.00 | 256 922.00 | 310 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 13 022.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 127.00 | 25 037.00 | | 39 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 1 068.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 56 084.00 | 55 627.00 | | 56 084.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 29 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 29 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 299.00 | 92 682.00 | | 78 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 9 774.00 | | 20 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
EA Autres dettes | 40 060.00 | 62 039.00 | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 837.00 | 164 495.00 | | 193 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 922.00 | 249 122.00 | | 256 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 837.00 | | | 193 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 743.00 | | 211 743.00 | 211 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 743.00 | | 211 743.00 | 211 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 34.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 14 034.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -14 034.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 980.00 | 262 864.00 | | 245 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 523.00 | 261 796.00 | | 245 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 1 068.00 | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 212.00 | | | 215 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 383.00 | 2 513.00 | | 51 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 2 513.00 | | 51 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 22 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 22 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 1 059.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 842.00 | 91 803.00 | 157 038.00 | 248 842.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |