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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 872.00 | 19 368.00 | 1 504.00 | 20 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 792.00 | 72 363.00 | 48 429.00 | 120 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 264.00 | 93 331.00 | 262 933.00 | 356 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 223.00 | 93 331.00 | 454 892.00 | 548 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 243 502.00 | 240 467.00 | | 243 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489.00 | 15 034.00 | | -1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 374 013.00 | 387 502.00 | | 374 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | 29 284.00 | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 9 778.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 534.00 | 28 886.00 | | 34 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 879.00 | 67 948.00 | | 80 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 892.00 | 455 450.00 | | 454 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 879.00 | 53 989.00 | | 80 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 212.00 | | 525 212.00 | 525 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 212.00 | | 525 212.00 | 525 212.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 442.00 | 57 530.00 | | 61 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 663.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 985.00 | 527 383.00 | | 525 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 473.00 | 512 349.00 | | 527 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 489.00 | 15 034.00 | | -1 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 154.00 | 23 389.00 | | 14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 475.00 | | 13 789.00 | 342 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 875.00 | | 13 789.00 | 127 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 295.00 | 13 036.00 | | 80 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 695.00 | 13 036.00 | | 78 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |