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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 6 220.00 | 10.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 052.00 | 45 433.00 | 8 620.00 | 54 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 492.00 | 51 653.00 | 20 839.00 | 72 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 029.00 | | 252 029.00 | 252 029.00 |
BZ Autres créances | 219 265.00 | | 219 265.00 | 219 265.00 |
CF Disponibilités | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 453.00 | | 520 453.00 | 520 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 946.00 | 51 653.00 | 541 293.00 | 592 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 150.00 | 38 531.00 | | 59 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149.00 | 20 619.00 | | 5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 153 399.00 | 148 250.00 | | 153 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 159 420.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 146.00 | 64 924.00 | | 187 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 747.00 | 120 314.00 | | 80 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 893.00 | 344 658.00 | | 387 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 293.00 | 492 908.00 | | 541 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 893.00 | 344 658.00 | | 387 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 518.00 | 5 135.00 | | 46 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518.00 | 5 135.00 | | 46 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 252 029.00 | 252 029.00 | | 252 029.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 012.00 | 211 012.00 | | 211 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 504.00 | 471 294.00 | 12 210.00 | 483 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 893.00 | 387 893.00 | | 387 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 517.00 | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 289.00 | 7 253.00 | | 8 289.00 |
ST Autres comptes | 161 784.00 | 119 063.00 | | 161 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 718.00 | 27 954.00 | | 20 718.00 |
YT Sous‐traitance | 238 539.00 | 182 352.00 | | 238 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 2 995.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | 3 512.00 | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 103.00 | 105 169.00 | | 129 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 366.00 | 64 144.00 | | 81 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 329.00 | 336 622.00 | | 429 329.00 |