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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 895.00 | 133 817.00 | 9 077.00 | 142 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 45 197.00 | 17 292.00 | 62 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 655.00 | 179 015.00 | 355 639.00 | 534 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 941.00 | 179 015.00 | 487 925.00 | 666 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 480.00 | 175 015.00 | | 175 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | 22 396.00 | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 209 829.00 | 206 212.00 | | 209 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 308.00 | 63 473.00 | | 44 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 783.00 | 59 278.00 | | 67 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 037.00 | 127 197.00 | | 110 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 950.00 | 38 613.00 | | 55 950.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 096.00 | 288 580.00 | | 278 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 925.00 | 494 792.00 | | 487 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 594.00 | 244 418.00 | | 253 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 888.00 | | 1 360 888.00 | 1 360 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 888.00 | | 1 360 888.00 | 1 360 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | 5 513.00 | | 4 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 202.00 | 2 565.00 | | 3 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 623.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 623.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 917.00 | 13 775.00 | | 13 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 917.00 | 14 231.00 | | 13 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 367.00 | -13 608.00 | | -11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 5 079.00 | | 7 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 323.00 | 1 301 115.00 | | 1 368 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 774.00 | 1 278 718.00 | | 1 342 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | 22 396.00 | | 25 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 914.00 | 8 363.00 | | 18 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 507.00 | | 4 000.00 | 533 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 534 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 205 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 238.00 | | 4 000.00 | 204 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 938.00 | 12 930.00 | 2 852.00 | 168 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 938.00 | 12 930.00 | 2 852.00 | 168 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 308.00 | 19 807.00 | 24 501.00 | 44 308.00 |
VI Groupe et associés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 155.00 | 20 885.00 | 1 270.00 | 22 155.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 096.00 | 253 595.00 | 24 501.00 | 278 096.00 |