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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | 3 073.00 | 7 442.00 | 10 516.00 |
AP Constructions | 67 617.00 | 37 349.00 | 30 267.00 | 67 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 001.00 | 7 110.00 | 1 891.00 | 9 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 451.00 | 111 102.00 | 66 349.00 | 177 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 182.00 | 158 636.00 | 233 545.00 | 392 182.00 |
BT Marchandises | 7 209 697.00 | 361 903.00 | 6 847 794.00 | 7 209 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 352.00 | 50 467.00 | 1 852 884.00 | 1 903 352.00 |
BZ Autres créances | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
CF Disponibilités | 1 509 411.00 | | 1 509 411.00 | 1 509 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777 689.00 | 412 371.00 | 10 365 318.00 | 10 777 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 872.00 | 571 007.00 | 10 598 864.00 | 11 169 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 964 478.00 | 2 075 655.00 | | 2 964 478.00 |
DH Report à nouveau | -63 543.00 | -63 543.00 | | -63 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 631.00 | 888 822.00 | | 557 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 566.00 | 3 120 935.00 | | 3 678 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 950.00 | 2 554 678.00 | | 2 255 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 402.00 | 255 961.00 | | 418 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 726.00 | 2 184 303.00 | | 3 381 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 792.00 | 588 730.00 | | 750 792.00 |
EA Autres dettes | 113 424.00 | 11 346.00 | | 113 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 297.00 | 5 595 020.00 | | 6 920 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 864.00 | 8 715 956.00 | | 10 598 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 156.00 | 11 958 749.00 | 14 974 906.00 | 3 016 156.00 |
FG Production vendue services | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 481.00 | 11 958 749.00 | 15 012 231.00 | 3 053 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 527 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 356 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 903.00 | |
GE Autres charges | | | 159 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 727 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 416.00 | 423.00 | | 13 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | 423.00 | | 13 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 416.00 | -423.00 | | -13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 758.00 | 351 109.00 | | 210 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 528 918.00 | 12 503 321.00 | | 15 528 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 971 287.00 | 11 614 499.00 | | 14 971 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 631.00 | 888 822.00 | | 557 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 155.00 | 38 481.00 | | 120 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 2 010.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 091.00 | 36 471.00 | | 119 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 726.00 | 3 381 726.00 | | 3 381 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 672.00 | 480 672.00 | | 480 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 536.00 | 236 536.00 | | 236 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 024.00 | | | 1 850 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 599.00 | 2 254 599.00 | | 2 254 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
VP Divers | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 575.00 | 2 018 580.00 | 63 995.00 | 2 082 575.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 895.00 | 6 501 895.00 | | 6 501 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |