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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 822.00 | 6 659.00 | 16 163.00 | 22 822.00 |
AP Constructions | 132 320.00 | 93 893.00 | 38 427.00 | 132 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 443.00 | 219 488.00 | 24 955.00 | 244 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 952.00 | 52 537.00 | 29 415.00 | 81 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 695.00 | 372 577.00 | 169 117.00 | 541 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 972.00 | | 1 198 972.00 | 1 198 972.00 |
BN En cours de production de biens | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 740.00 | 176 820.00 | 921 920.00 | 1 098 740.00 |
BZ Autres créances | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CF Disponibilités | 289 929.00 | | 289 929.00 | 289 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 386.00 | 176 820.00 | 2 648 567.00 | 2 825 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 081.00 | 549 397.00 | 2 817 684.00 | 3 367 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
CU Autres participations | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 821.00 | 1 083 231.00 | | 1 172 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 716.00 | 89 589.00 | | 108 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 334.00 | 1 222 618.00 | | 1 331 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 198.00 | 494 976.00 | | 404 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 45 024.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 674.00 | 593 601.00 | | 674 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 749.00 | 142 522.00 | | 98 749.00 |
EA Autres dettes | 280 702.00 | 258 177.00 | | 280 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 350.00 | 1 534 299.00 | | 1 486 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 684.00 | 2 756 917.00 | | 2 817 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 624.00 | 1 180 136.00 | | 1 223 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 847.00 | | 39 382.00 | 597 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 48 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 534.00 | 541 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 534.00 | 470 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 867.00 | | 39 382.00 | 508 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 110.00 | 25 001.00 | 77 534.00 | 425 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 4 398.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 848.00 | 20 603.00 | 77 534.00 | 422 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 001.00 | 48 819.00 | | 128 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 001.00 | 48 819.00 | | 128 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 001.00 | 48 819.00 | | 128 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 674.00 | 674 674.00 | | 674 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 702.00 | 280 702.00 | | 280 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
UX Autres créances clients | 894 604.00 | 894 604.00 | | 894 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 198.00 | 141 472.00 | 262 726.00 | 404 198.00 |
VI Groupe et associés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 361.00 | 1 320 361.00 | | 1 320 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 350.00 | 1 223 624.00 | 262 726.00 | 1 486 350.00 |