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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 475.00 | 8 632.00 | 26 843.00 | 35 475.00 |
AP Constructions | 77 958.00 | 77 309.00 | 649.00 | 77 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 261.00 | 56 903.00 | 34 358.00 | 91 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 43 531.00 | 10 822.00 | 54 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 798.00 | 186 375.00 | 99 423.00 | 285 798.00 |
BP En cours de production de services | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BT Marchandises | 958 779.00 | 44 122.00 | 914 657.00 | 958 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 085.00 | 7 148.00 | 220 937.00 | 228 085.00 |
BZ Autres créances | 200 371.00 | | 200 371.00 | 200 371.00 |
CF Disponibilités | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 097.00 | 51 270.00 | 1 390 827.00 | 1 442 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 895.00 | 237 645.00 | 1 490 250.00 | 1 727 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
DH Report à nouveau | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 012.00 | 12 361.00 | | 60 012.00 |
DL TOTAL (I) | 285 062.00 | 225 050.00 | | 285 062.00 |
DP Provisions pour risques | 97 693.00 | 92 202.00 | | 97 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 693.00 | 92 202.00 | | 97 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 810.00 | 165 000.00 | | 215 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | 39 057.00 | | 15 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 5 528.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 289.00 | 688 308.00 | | 704 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 390.00 | 103 698.00 | | 98 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 676.00 | 7 122.00 | | 38 676.00 |
EA Autres dettes | 27 309.00 | 14 269.00 | | 27 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 495.00 | 1 022 981.00 | | 1 107 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 250.00 | 1 340 233.00 | | 1 490 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 845.00 | | 4 656 845.00 | 4 656 845.00 |
FG Production vendue services | 400 610.00 | -7 821.00 | 392 789.00 | 400 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 455.00 | -7 821.00 | 5 049 634.00 | 5 057 455.00 |
FM Production stockée | | | 12 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 357 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 492.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | -800.00 | | 15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 203.00 | 4 856 085.00 | | 5 119 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 190.00 | 4 843 724.00 | | 5 059 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 012.00 | 12 361.00 | | 60 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 400.00 | | 90 898.00 | 206 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 285 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 30 460.00 | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 235.00 | | 37 338.00 | 186 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 23 100.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 375.00 | 12 000.00 | | 174 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 3 617.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 360.00 | 8 383.00 | | 169 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 202.00 | 5 491.00 | | 92 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 202.00 | 5 491.00 | | 92 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 289.00 | 704 289.00 | | 704 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 310.00 | 433 560.00 | 26 750.00 | 460 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 495.00 | 1 099 495.00 | | 1 099 495.00 |