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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 399.00 | 4 387.00 | 9 011.00 | 13 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 769.00 | 43 758.00 | 9 011.00 | 52 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
110 Total général Actif | 100 008.00 | 43 758.00 | 56 250.00 | 100 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 152.00 | | | 11 152.00 |