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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 5 544.00 | 1 709.00 | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 273.00 | 507.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 811.00 | 8 388.00 | 16 423.00 | 24 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 444.00 | 14 206.00 | 54 238.00 | 68 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 709.00 | 14 177.00 | 63 532.00 | 77 709.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 264.00 | 14 177.00 | 185 087.00 | 199 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 708.00 | 28 383.00 | 239 325.00 | 267 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 38 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 22.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | 17 071.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 119 607.00 | 93 593.00 | | 119 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 2 520.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 7 565.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 35 441.00 | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | 14 470.00 | 9 727.00 | | 14 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 229.00 | 49 880.00 | | 60 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 719.00 | 105 133.00 | | 119 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 325.00 | 198 726.00 | | 239 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 719.00 | 105 133.00 | | 119 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 142.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 3 316.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | -3 174.00 | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 879.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 971.00 | 263 344.00 | | 297 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 958.00 | 246 273.00 | | 271 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | 17 071.00 | | 26 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 382.00 | | 25 624.00 | 58 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 674.00 | 7 889.00 | 68 444.00 | 7 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 40 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 6 979.00 | 24 811.00 | 7 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | 1 273.00 | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | | 22 251.00 | 17 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 100.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970.00 | 6 124.00 | 7 889.00 | 15 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 951.00 | 910.00 | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 193.00 | 5 174.00 | 6 979.00 | 10 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | 5 505.00 | 2 807.00 | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | 5 505.00 | 2 807.00 | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | 5 505.00 | 2 807.00 | 11 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 505.00 | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VP Divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |