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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 74.00 | 479.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 24 883.00 | 3 542.00 | 28 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 167.00 | 47 986.00 | 75 181.00 | 123 167.00 |
BP En cours de production de services | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 788.00 | 17 927.00 | 91 860.00 | 109 788.00 |
BZ Autres créances | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 387.00 | 17 927.00 | 381 460.00 | 399 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 555.00 | 65 913.00 | 456 641.00 | 522 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 702.00 | -95 346.00 | | -23 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 696.00 | 71 643.00 | | 68 696.00 |
DL TOTAL (I) | 53 793.00 | -14 902.00 | | 53 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 919.00 | 226 246.00 | | 192 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 2 714.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 578.00 | 58 685.00 | | 93 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 31 108.00 | | 37 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 176.00 | 41 356.00 | | 75 176.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 2 551.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 847.00 | 362 664.00 | | 402 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 641.00 | 347 761.00 | | 456 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 847.00 | 185 671.00 | | 402 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 461.00 | | 1 634.00 | 123 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 123 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 28 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 274.00 | | 1 634.00 | 29 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 256.00 | 1 659.00 | 1 928.00 | 48 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 1 659.00 | 1 928.00 | 25 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VB T. V. A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 993.00 | 33 568.00 | 143 425.00 | 176 993.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
VW T.V.A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 029.00 | 165 604.00 | 143 425.00 | 309 029.00 |