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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 315.00 | 170 393.00 | 36 922.00 | 207 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 711.00 | 192 017.00 | 133 694.00 | 325 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 732.00 | 9 955.00 | 210 778.00 | 220 732.00 |
BZ Autres créances | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
CF Disponibilités | 358 703.00 | | 358 703.00 | 358 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 966.00 | 9 955.00 | 698 011.00 | 707 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 676.00 | 201 971.00 | 831 705.00 | 1 033 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 173.00 | 186 685.00 | | 219 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 791.00 | 152 488.00 | | 34 791.00 |
DL TOTAL (I) | 262 213.00 | 347 423.00 | | 262 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 988.00 | 417 523.00 | | 362 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271.00 | 112 410.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 78 588.00 | | 59 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 331.00 | 176 626.00 | | 121 331.00 |
EA Autres dettes | 17 087.00 | 170 859.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 492.00 | 956 006.00 | | 569 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 705.00 | 1 303 429.00 | | 831 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 453.00 | 852 689.00 | | 294 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 58 390.00 | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 295.00 | 1 186 816.00 | | 1 072 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 504.00 | 1 034 328.00 | | 1 037 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 791.00 | 152 488.00 | | 34 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 056.00 | | 4 798.00 | 328 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 325 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 207 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 439.00 | | 4 019.00 | 210 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | 779.00 | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 467.00 | 7 693.00 | 7 143.00 | 191 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 843.00 | 7 693.00 | 7 143.00 | 169 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VC Groupe et associés | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 476.00 | 83 437.00 | 275 039.00 | 358 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 533.00 | 349 262.00 | 9 271.00 | 358 533.00 |
VW T.V.A. | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 492.00 | 294 453.00 | 275 039.00 | 569 492.00 |