| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 759.00 | 74 559.00 | 67 200.00 | 141 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 682.00 | 167 964.00 | 23 718.00 | 191 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 004.00 | 243 087.00 | 90 918.00 | 334 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 538.00 | 350 107.00 | 129 431.00 | 479 538.00 |
BZ Autres créances | 649 110.00 | | 649 110.00 | 649 110.00 |
CF Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 417.00 | 350 107.00 | 802 310.00 | 1 152 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 421.00 | 593 194.00 | 893 228.00 | 1 486 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -1 337 735.00 | -1 074 686.00 | | -1 337 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 998.00 | -263 049.00 | | -659 998.00 |
DK Provisions réglementées | 5 016.00 | 3 290.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 948 717.00 | -1 290 444.00 | | -1 948 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 002.00 | 19 540.00 | | 23 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 002.00 | 19 540.00 | | 23 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 346.00 | 2 519 470.00 | | 2 256 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 725.00 | 158 309.00 | | 332 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 628.00 | 236 817.00 | | 205 628.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 141.00 | 237 201.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 943.00 | 3 152 098.00 | | 2 818 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 228.00 | 1 881 193.00 | | 893 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 102.00 | 491.00 | 430 592.00 | 430 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 102.00 | 491.00 | 430 592.00 | 430 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 90 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 2 394.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 2 394.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -1 784.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 063.00 | -11 897.00 | | -12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 815.00 | 761 030.00 | | 430 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 814.00 | 1 024 078.00 | | 1 090 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 998.00 | -263 049.00 | | -659 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 818.00 | | 21 162.00 | 313 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 334 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 084.00 | | 21 162.00 | 171 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 634.00 | 17 453.00 | | 225 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 075.00 | 17 453.00 | | 151 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 290.00 | 1 726.00 | | 3 290.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 540.00 | 3 462.00 | | 19 540.00 |
6T Sur comptes clients | 350 107.00 | | | 350 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 107.00 | | | 350 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 937.00 | 5 188.00 | | 372 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | | |
UG ‐ Financières | | 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 725.00 | 332 725.00 | | 332 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 398 119.00 | 398 119.00 | | 398 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
VB T. V. A. | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VC Groupe et associés | 511 777.00 | 511 777.00 | | 511 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 346.00 | 2 256 346.00 | | 2 256 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 657.00 | 1 130 657.00 | | 1 130 657.00 |
VW T.V.A. | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 943.00 | 2 818 943.00 | | 2 818 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |