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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 361.00 | 15 000.00 | 75 361.00 | 90 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 843.00 | | | -1 582 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
DL TOTAL (I) | -1 326 843.00 | | | -1 326 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
EA Autres dettes | 1 267 411.00 | | | 1 267 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 205.00 | | | 1 372 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 205.00 | | | 1 372 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 491.00 | | | 460 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 537.00 | | | 224 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | 30 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 000.00 | 30 000.00 | 460 000.00 | 475 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 460 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 411.00 | 1 267 411.00 | | 1 267 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 205.00 | 1 372 205.00 | | 1 372 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 229.00 | | | 112 229.00 |