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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 859.00 | 49 597.00 | 3 262.00 | 52 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 266.00 | 21 371.00 | 6 895.00 | 28 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 216.00 | 58 011.00 | 12 205.00 | 70 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 291.00 | 128 979.00 | 56 312.00 | 185 291.00 |
BT Marchandises | 278 966.00 | 27 897.00 | 251 069.00 | 278 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 989.00 | 27 897.00 | 430 093.00 | 457 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 280.00 | 156 875.00 | 486 405.00 | 643 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 615.00 | 296 050.00 | | 298 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | 32 565.00 | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 313 708.00 | 337 415.00 | | 313 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 87 261.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 739.00 | 152 834.00 | | 101 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | 79 045.00 | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 4 516.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 697.00 | 342 656.00 | | 172 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 405.00 | 680 071.00 | | 486 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 697.00 | 339 740.00 | | 172 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 503.00 | | 2 317.00 | 186 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 33 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 185 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 024.00 | | 2 317.00 | 149 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 140.00 | 12 319.00 | 480.00 | 117 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 660.00 | 12 319.00 | | 116 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 507.00 | 1 389.00 | | 26 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 507.00 | 1 389.00 | | 26 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 507.00 | 1 389.00 | | 26 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 950.00 | 25 202.00 | 8 748.00 | 33 950.00 |
UX Autres créances clients | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 756.00 | 121 008.00 | 8 748.00 | 129 756.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |