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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 065.00 | 139 505.00 | 23 560.00 | 163 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 328.00 | 141 300.00 | 35 028.00 | 176 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 395.00 | 26 799.00 | 618 596.00 | 645 395.00 |
BZ Autres créances | 442 436.00 | | 442 436.00 | 442 436.00 |
CF Disponibilités | 2 169 027.00 | | 2 169 027.00 | 2 169 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 859.00 | 26 799.00 | 3 230 060.00 | 3 256 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 188.00 | 168 099.00 | 3 265 088.00 | 3 433 188.00 |
CU Autres participations | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 434.00 | 1 008 019.00 | | 1 101 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 815.00 | 93 414.00 | | 106 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 846.00 | 1 226 030.00 | | 1 332 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 901.00 | 451 568.00 | | 400 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 845.00 | 29 799.00 | | 29 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211.00 | 249 889.00 | | 285 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 858.00 | 1 006 641.00 | | 968 858.00 |
EA Autres dettes | 247 424.00 | 250 783.00 | | 247 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 242.00 | 1 988 682.00 | | 1 932 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 088.00 | 3 214 712.00 | | 3 265 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 988 682.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 079.00 | | 2 016.00 | 176 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 176 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 163 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 2 016.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 657.00 | 13 966.00 | 1 323.00 | 128 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 862.00 | 13 966.00 | 1 323.00 | 126 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 632.00 | 1 248.00 | 4 081.00 | 29 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 632.00 | 1 248.00 | 4 081.00 | 29 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 632.00 | 1 248.00 | 4 081.00 | 29 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | 4 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 045.00 | 419 045.00 | | 419 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 610 890.00 | 610 890.00 | | 610 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VB T. V. A. | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 901.00 | 400 901.00 | | 400 901.00 |
VI Groupe et associés | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VP Divers | 388 810.00 | 388 810.00 | | 388 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 227.00 | 1 094 227.00 | | 1 094 227.00 |
VW T.V.A. | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 242.00 | 1 932 242.00 | | 1 932 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |