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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 17 854.00 | 2 881.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 090.00 | 87 757.00 | 22 333.00 | 110 090.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 888.00 | 21 607.00 | 449 282.00 | 470 888.00 |
BZ Autres créances | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CF Disponibilités | 673 883.00 | | 673 883.00 | 673 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 580.00 | 21 607.00 | 1 161 974.00 | 1 183 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 670.00 | 109 364.00 | 1 184 306.00 | 1 293 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CU Autres participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 247 420.00 | 228 401.00 | | 247 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 012.00 | 219 019.00 | | 369 012.00 |
DL TOTAL (I) | 624 132.00 | 455 120.00 | | 624 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 997.00 | 373 914.00 | | 15 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 918.00 | 181 221.00 | | 140 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 220.00 | 304 508.00 | | 260 220.00 |
EA Autres dettes | 63 189.00 | 98 464.00 | | 63 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 174.00 | 1 051 636.00 | | 560 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 306.00 | 1 506 756.00 | | 1 184 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 174.00 | 1 051 636.00 | | 560 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 471.00 | | 2 035 471.00 | 2 035 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 471.00 | | 2 035 471.00 | 2 035 471.00 |
FM Production stockée | | | -20 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 299.00 | 8 424.00 | | -32 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 923.00 | 86 653.00 | | 122 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 714.00 | 1 510 973.00 | | 2 089 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 702.00 | 1 291 953.00 | | 1 720 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 012.00 | 219 019.00 | | 369 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 496.00 | | 17 015.00 | 120 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 421.00 | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 421.00 | 110 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 857.00 | | 17 015.00 | 29 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 567.00 | 12 190.00 | | 75 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 504.00 | 9 400.00 | | 60 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | 2 790.00 | | 15 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 421.00 | 21 607.00 | 27 421.00 | 27 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 421.00 | 21 607.00 | 27 421.00 | 27 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 607.00 | 27 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 433 961.00 | 433 961.00 | | 433 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 158.00 | | | 357 158.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 133.00 | 512 133.00 | | 512 133.00 |
VW T.V.A. | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 174.00 | 560 174.00 | | 560 174.00 |