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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 220.00 | 6 607.00 | 181 613.00 | 188 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 899.00 | 6 607.00 | 213 292.00 | 219 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 778.00 | 39 992.00 | 508 785.00 | 548 778.00 |
BZ Autres créances | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 905.00 | 39 992.00 | 541 912.00 | 581 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 804.00 | 46 599.00 | 755 204.00 | 801 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 80 698.00 | 85 762.00 | | 80 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | 31 177.00 | | 17 571.00 |
DL TOTAL (I) | 125 989.00 | 144 658.00 | | 125 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 810.00 | 64 460.00 | | 41 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 542.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 923.00 | 57 670.00 | | 320 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 678.00 | 86 208.00 | | 146 678.00 |
EA Autres dettes | 94 024.00 | 85 157.00 | | 94 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 982.00 | 294 037.00 | | 605 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 204.00 | 438 695.00 | | 755 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 795.00 | 294 037.00 | | 576 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | 13 733.00 | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 029.00 | | 188 220.00 | 124 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 350.00 | 219 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 350.00 | 188 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 350.00 | | 188 220.00 | 92 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 350.00 | 6 607.00 | 92 350.00 | 92 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 350.00 | 6 607.00 | 92 350.00 | 92 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | 23 233.00 | | 39 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 923.00 | 320 923.00 | | 320 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
UX Autres créances clients | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 997.00 | 9 810.00 | 29 187.00 | 38 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 841.00 | 578 162.00 | 31 679.00 | 609 841.00 |
VW T.V.A. | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 982.00 | 576 795.00 | 29 187.00 | 605 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 545.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 053.00 | 13 136.00 | | 10 053.00 |
ST Autres comptes | 41 481.00 | 39 115.00 | | 41 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 522.00 | 45 071.00 | | 44 522.00 |
YT Sous‐traitance | 367 211.00 | 50 802.00 | | 367 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 1 901.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | 2 446.00 | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 835.00 | 67 823.00 | | 143 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 728.00 | 91 545.00 | | 256 728.00 |
ZE Dividendes | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 268.00 | 148 124.00 | | 463 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |