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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 6 238.00 | 3 022.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 914.00 | 16 070.00 | 3 844.00 | 19 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 247.00 | | 342 247.00 | 342 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 161.00 | 16 070.00 | 346 091.00 | 362 161.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 984.00 | 62 932.00 | | 79 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 678.00 | 53 052.00 | | 93 678.00 |
DL TOTAL (I) | 181 912.00 | 124 234.00 | | 181 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | 21 756.00 | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 9 494.00 | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 601.00 | 68 576.00 | | 86 601.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 219.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 582.00 | 15 243.00 | | 30 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 179.00 | 115 288.00 | | 164 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 091.00 | 239 522.00 | | 346 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 179.00 | 115 288.00 | | 164 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 19 679.00 | | 35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 089.00 | 321 579.00 | | 408 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 410.00 | 268 527.00 | | 314 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 678.00 | 53 052.00 | | 93 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 337.00 | 733.00 | | 15 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 733.00 | | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UX Autres créances clients | 311 977.00 | 311 977.00 | | 311 977.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 557.00 | 319 557.00 | | 319 557.00 |
VW T.V.A. | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 179.00 | 164 179.00 | | 164 179.00 |