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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 920.00 | 204 512.00 | 56 408.00 | 260 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 156.00 | 19 213.00 | 6 943.00 | 26 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 085.00 | 757 576.00 | 647 510.00 | 1 405 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BF Prêts | 533 068.00 | | 533 068.00 | 533 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 384.00 | 1 084 506.00 | 3 443 878.00 | 4 528 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BT Marchandises | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127 170.00 | 19 819.00 | 7 107 351.00 | 7 127 170.00 |
BZ Autres créances | 1 619 571.00 | | 1 619 571.00 | 1 619 571.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 595 788.00 | | 3 595 788.00 | 3 595 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 529 772.00 | 19 819.00 | 12 509 953.00 | 12 529 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 058 156.00 | 1 104 325.00 | 15 953 831.00 | 17 058 156.00 |
CU Autres participations | 2 171 471.00 | 97 024.00 | 2 074 447.00 | 2 171 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 600.00 | 895 600.00 | | 895 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 560.00 | 83 320.00 | | 89 560.00 |
DG Autres réserves | 2 282 597.00 | 1 889 997.00 | | 2 282 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 717.00 | 398 840.00 | | 362 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 473.00 | 3 267 757.00 | | 3 630 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 271.00 | 709 465.00 | | 2 536 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 168.00 | 5 869 404.00 | | 7 311 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 878.00 | 1 328 927.00 | | 1 466 878.00 |
EA Autres dettes | 1 007 478.00 | 497 822.00 | | 1 007 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 3 779.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 323 358.00 | 8 409 397.00 | | 12 323 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 953 831.00 | 11 677 154.00 | | 15 953 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 172 140.00 | 7 958 132.00 | | 10 172 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | 2 424.00 | | 3 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 122 166.00 | | 81 122 166.00 | 81 122 166.00 |
FG Production vendue services | 2 738 869.00 | | 2 738 869.00 | 2 738 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 861 035.00 | | 83 861 035.00 | 83 861 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 186 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 812 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 41 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 369 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 762.00 | 18 590.00 | | 59 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 762.00 | 61 751.00 | | 59 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 7 307.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 499.00 | 86 089.00 | | 98 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 188.00 | 93 396.00 | | 99 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 426.00 | -31 645.00 | | -39 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 745.00 | 103 947.00 | | 113 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 984.00 | 229 906.00 | | 237 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 269 825.00 | 78 365 639.00 | | 84 269 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 907 108.00 | 77 966 799.00 | | 83 907 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 717.00 | 398 840.00 | | 362 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 767.00 | 346 252.00 | 167 514.00 | 905 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 768.00 | 346 252.00 | 167 514.00 | 905 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 777.00 | 65 340.00 | 1 093.00 | 32 777.00 |
6T Sur comptes clients | 18 030.00 | 2 284.00 | 495.00 | 18 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 807.00 | 67 624.00 | 1 588.00 | 50 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 807.00 | 67 624.00 | 1 588.00 | 50 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 168.00 | 7 311 168.00 | | 7 311 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 878.00 | 1 466 878.00 | | 1 466 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 478.00 | 1 007 478.00 | | 1 007 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 318.00 | | 636 318.00 | 636 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536 271.00 | 385 053.00 | 1 523 650.00 | 2 536 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870 210.00 | 8 870 210.00 | | 8 870 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 528.00 | 8 870 210.00 | 636 318.00 | 9 506 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 358.00 | 10 172 140.00 | 1 523 650.00 | 12 323 358.00 |