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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 4 242.00 | 804.00 | 5 045.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 804.00 | 5 042.00 | 14 763.00 | 19 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 534.00 | 55 777.00 | 87 757.00 | 143 534.00 |
084 Disponibilités | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 112.00 | 55 777.00 | 214 335.00 | 270 112.00 |
110 Total général Actif | 289 917.00 | 60 819.00 | 229 098.00 | 289 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 191.00 | 120 251.00 | | 139 191.00 |
230 Autres produits | 2 930.00 | 3 098.00 | | 2 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 121.00 | 123 350.00 | | 142 121.00 |
242 Autres charges externes. | 44 434.00 | 65 589.00 | | 44 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 458.00 | 11 884.00 | | 8 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 830.00 | 80 759.00 | | 73 830.00 |
252 Charges sociales | 24 825.00 | 23 763.00 | | 24 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 1 991.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 994.00 | 183 994.00 | | 152 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 873.00 | -60 644.00 | | -10 873.00 |
280 Produits financiers | 9 049.00 | 124 780.00 | | 9 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 609.00 | 1 066.00 | | 34 609.00 |
294 Charges financières | 10 579.00 | 159 445.00 | | 10 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 365.00 | 277.00 | | 13 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 841.00 | -94 520.00 | | 8 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |