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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 1 094.00 | 1 303.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 773.00 | 1 094.00 | 10 678.00 | 11 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 281.00 | 1 094.00 | 99 187.00 | 100 281.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
DH Report à nouveau | -12 836.00 | | | -12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 884.00 | -12 836.00 | | -38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 9 302.00 | 48 186.00 | | 9 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 589.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | 8 441.00 | | 47 680.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 889.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 885.00 | 10 766.00 | | 89 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 187.00 | 58 952.00 | | 99 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 885.00 | 10 766.00 | | 89 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 385.00 | | 189 385.00 | 189 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 385.00 | | 189 385.00 | 189 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 874.00 | 177 160.00 | | 193 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 757.00 | 189 996.00 | | 232 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 884.00 | -12 836.00 | | -38 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 061.00 | | 1 208.00 | 22 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 11 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 496.00 | 2 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 686.00 | | 1 208.00 | 12 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 001.00 | 589.00 | 11 496.00 | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 589.00 | 11 496.00 | 12 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |