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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 2 534.00 | 1 291.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 853.00 | 30 534.00 | 36 319.00 | 66 853.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 541.00 | 30 534.00 | 67 007.00 | 97 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 166.00 | | | -98 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
DL TOTAL (I) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 11 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 822.00 | | 11 032.00 | 55 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 996.00 | | 11 032.00 | 51 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |