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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 162.00 | 4 930.00 | 56 232.00 | 61 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 866.00 | 5 433.00 | 58 432.00 | 63 866.00 |
060 Stock marchandises | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
072 Créances – Autres | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
084 Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
110 Total général Actif | 138 458.00 | 5 433.00 | 133 025.00 | 138 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 435.00 | | | 164 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | -183.00 | | | -183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
230 Autres produits | 777.00 | | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 345.00 | | | -13 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
252 Charges sociales | -115.00 | | | -115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 720.00 | | | -19 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 278.00 | | | 17 278.00 |