| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 546.00 | 995 039.00 | 314 508.00 | 1 309 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 494.00 | | 2 388 494.00 | 2 388 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 339.00 | 219 024.00 | 14 315.00 | 233 339.00 |
AP Constructions | 49 368 541.00 | 31 070 439.00 | 18 298 102.00 | 49 368 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 570.00 | 2 472 170.00 | 446 400.00 | 2 918 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 773 932.00 | 11 742 391.00 | 12 031 541.00 | 23 773 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 693 294.00 | | 5 693 294.00 | 5 693 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 620 000.00 | | 5 620 000.00 | 5 620 000.00 |
BF Prêts | 1 532 306.00 | | 1 532 306.00 | 1 532 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262 909.00 | | 3 262 909.00 | 3 262 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 706 832.00 | 46 499 062.00 | 142 207 769.00 | 188 706 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 433 125.00 | 1 550 419.00 | 41 882 706.00 | 43 433 125.00 |
BZ Autres créances | 64 397 373.00 | 142 424.00 | 64 254 949.00 | 64 397 373.00 |
CF Disponibilités | 2 160 964.00 | | 2 160 964.00 | 2 160 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335 530.00 | | 1 335 530.00 | 1 335 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 326 991.00 | 1 692 843.00 | 109 634 148.00 | 111 326 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 033 823.00 | 48 191 905.00 | 251 841 918.00 | 300 033 823.00 |
CU Autres participations | 92 605 899.00 | | 92 605 899.00 | 92 605 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 070 448.00 | 4 070 448.00 | | 4 070 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DG Autres réserves | 277 147.00 | 277 147.00 | | 277 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 919.00 | 12 817 293.00 | | 1 592 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428 079.00 | -1 224 374.00 | | -4 428 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 338 237.00 | 5 680 842.00 | | 5 338 237.00 |
DK Provisions réglementées | 256 712.00 | 36 858.00 | | 256 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 537.00 | 21 713 367.00 | | 7 162 537.00 |
DP Provisions pour risques | 866 000.00 | 768 884.00 | | 866 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 000.00 | 768 884.00 | | 866 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 664 173.00 | 17 448 153.00 | | 29 664 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 090 813.00 | 58 584 719.00 | | 154 090 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 605.00 | 69 105.00 | | 76 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 683 982.00 | 23 792 284.00 | | 28 683 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378 167.00 | 9 738 166.00 | | 19 378 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464 757.00 | 271 004.00 | | 4 464 757.00 |
EA Autres dettes | 4 147 878.00 | 64 435 231.00 | | 4 147 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307 005.00 | 3 919 979.00 | | 3 307 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 813 381.00 | 178 258 641.00 | | 243 813 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 841 918.00 | 200 740 892.00 | | 251 841 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 668 337.00 | | 86 668 337.00 | 86 668 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 668 337.00 | | 86 668 337.00 | 86 668 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 708 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 574 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 326 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 462 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 245 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 481 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 149 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 847.00 | 2 136 077.00 | | 722 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190 421.00 | 3 100 159.00 | | 7 190 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 790.00 | 269 426.00 | | 304 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218 058.00 | 5 505 662.00 | | 8 218 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094 211.00 | 5 991 537.00 | | 12 094 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 514.00 | 1 868 852.00 | | 1 776 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 854.00 | 380 893.00 | | 616 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 487 579.00 | 8 241 282.00 | | 14 487 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 269 521.00 | -2 735 620.00 | | -6 269 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 000.00 | -273 229.00 | | -500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 694 083.00 | 133 704 964.00 | | 141 694 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 122 162.00 | 134 929 338.00 | | 146 122 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 428 079.00 | -1 224 374.00 | | -4 428 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 989 850.00 | | 68 799 677.00 | 127 989 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 192.00 | 103 021 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 330.00 | 8 072 366.00 | 188 706 832.00 | 10 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 285.00 | 3 931 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 965 889.00 | 81 754 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705 578.00 | | 230 087.00 | 3 705 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 079 417.00 | | 17 640 809.00 | 72 079 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 194 525.00 | | 50 928 781.00 | 52 194 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 596 709.00 | 7 079 506.00 | 1 177 153.00 | 40 596 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 784.00 | 166 563.00 | 4 284.00 | 1 051 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 534 595.00 | 6 912 944.00 | 1 162 539.00 | 39 534 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 858.00 | 219 854.00 | | 36 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 884.00 | 397 000.00 | 299 884.00 | 768 884.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418 232.00 | 137 093.00 | 4 906.00 | 1 418 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 656.00 | 137 093.00 | 4 906.00 | 1 560 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366 399.00 | 753 947.00 | 304 790.00 | 2 366 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 093.00 | 4 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 854.00 | 299 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 527 328.00 | | 861 569.00 | 113 527 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 683 982.00 | 28 683 982.00 | | 28 683 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004 322.00 | 6 004 322.00 | | 6 004 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531 037.00 | 11 531 037.00 | | 11 531 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464 757.00 | 4 464 757.00 | | 4 464 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720 064.00 | 3 720 064.00 | | 3 720 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307 005.00 | 3 307 005.00 | | 3 307 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 620 000.00 | 5 620 000.00 | | 5 620 000.00 |
UP Prêts | 1 532 306.00 | 1 532 306.00 | | 1 532 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262 909.00 | 3 262 909.00 | | 3 262 909.00 |
UX Autres créances clients | 41 701 675.00 | 41 701 675.00 | | 41 701 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520 052.00 | 520 052.00 | | 520 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736 408.00 | 736 408.00 | | 736 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731 450.00 | 1 731 450.00 | | 1 731 450.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 891 455.00 | 43 891 455.00 | | 43 891 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 664 173.00 | 5 399 303.00 | 20 583 343.00 | 29 664 173.00 |
VI Groupe et associés | 40 563 484.00 | 40 563 484.00 | | 40 563 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 019 296.00 | | | 156 019 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274 357.00 | | | 16 274 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 558.00 | 470 558.00 | | 470 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 624 236.00 | 1 624 236.00 | | 1 624 236.00 |
VP Divers | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324 631.00 | 1 324 631.00 | | 1 324 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036 158.00 | 17 036 158.00 | | 17 036 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 530.00 | 1 335 530.00 | | 1 335 530.00 |
VW T.V.A. | 518 177.00 | 518 177.00 | | 518 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 308 962.00 | 105 516 763.00 | 21 444 912.00 | 243 308 962.00 |