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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 985.00 | 143 492.00 | 493.00 | 143 985.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 725.00 | 302 804.00 | 104 920.00 | 407 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 151.00 | 253 821.00 | 117 331.00 | 371 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 761.00 | | 304 761.00 | 304 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 721.00 | 862 559.00 | 735 162.00 | 1 597 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 248.00 | | 450 248.00 | 450 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 107.00 | | 573 107.00 | 573 107.00 |
BZ Autres créances | 269 705.00 | | 269 705.00 | 269 705.00 |
CF Disponibilités | 1 264 026.00 | | 1 264 026.00 | 1 264 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 353.00 | | 2 651 353.00 | 2 651 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 074.00 | 862 559.00 | 3 386 515.00 | 4 249 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 471.00 | | | 312 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 859.00 | 162 442.00 | 188 417.00 | 350 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 240.00 | 231 740.00 | | 253 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 516.00 | 303 516.00 | | 303 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 109.00 | 1 218 729.00 | | 1 326 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 813.00 | 238 623.00 | | 194 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 678.00 | 1 992 608.00 | | 2 077 678.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 210.00 | 372 329.00 | | 256 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 089.00 | 539 572.00 | | 534 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 312.00 | 252 478.00 | | 228 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 606.00 | 206 977.00 | | 229 606.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 39 642.00 | | 17 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 220.00 | 8 055.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 837.00 | 1 419 053.00 | | 1 273 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 515.00 | 3 446 661.00 | | 3 386 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 741.00 | 684 953.00 | | 677 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 295 820.00 | 169 752.00 | 2 465 572.00 | 2 295 820.00 |
FG Production vendue services | 421 195.00 | 912.00 | 422 107.00 | 421 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 014.00 | 170 664.00 | 2 887 678.00 | 2 717 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 2 417.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 7 738.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 10 315.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | 10 496.00 | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -2 758.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 797.00 | -262 512.00 | | -263 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 874.00 | 2 772 377.00 | | 2 895 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 062.00 | 2 533 754.00 | | 2 701 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 813.00 | 238 623.00 | | 194 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 448.00 | | 217 938.00 | 1 402 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 435.00 | | 177 424.00 | 173 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 665.00 | 1 597 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 665.00 | 778 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 485.00 | | 7 500.00 | 146 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 527.00 | | 33 014.00 | 768 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 001.00 | | | 314 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 915.00 | 208 309.00 | 22 665.00 | 676 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 459.00 | 119 983.00 | | 42 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 194.00 | 19 298.00 | | 124 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 262.00 | 69 029.00 | 22 665.00 | 510 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |