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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
AH Fonds commercial | 300 745.00 | | 300 745.00 | 300 745.00 |
AP Constructions | 10 338.00 | 6 622.00 | 3 716.00 | 10 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 364.00 | 907 481.00 | 409 883.00 | 1 317 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 937.00 | 332 082.00 | 147 855.00 | 479 937.00 |
BF Prêts | 406 385.00 | | 406 385.00 | 406 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 547.00 | 1 799 985.00 | 1 372 562.00 | 3 172 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 374.00 | | 666 374.00 | 666 374.00 |
BN En cours de production de biens | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
BP En cours de production de services | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285 463.00 | 186 803.00 | 9 098 660.00 | 9 285 463.00 |
BZ Autres créances | 4 301 103.00 | | 4 301 103.00 | 4 301 103.00 |
CF Disponibilités | 714 414.00 | | 714 414.00 | 714 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 627.00 | 186 803.00 | 15 005 824.00 | 15 192 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 365 174.00 | 1 986 788.00 | 16 378 386.00 | 18 365 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 849.00 | 461 899.00 | 50 950.00 | 512 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 524.00 | 576 402.00 | | 252 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 371.00 | -323 877.00 | | 557 371.00 |
DL TOTAL (I) | 853 895.00 | 296 524.00 | | 853 895.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | 115 418.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 115 418.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 046.00 | 617 795.00 | | 374 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 067.00 | 1 724 949.00 | | 2 040 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777 334.00 | 4 577 986.00 | | 3 777 334.00 |
EA Autres dettes | 9 275 545.00 | 6 036 298.00 | | 9 275 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 466 991.00 | 12 970 334.00 | | 15 466 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 378 386.00 | 13 382 277.00 | | 16 378 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 227.00 | 39 869.00 | 237 096.00 | 197 227.00 |
FG Production vendue services | 24 472 681.00 | 667 497.00 | 25 140 178.00 | 24 472 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 669 908.00 | 707 367.00 | 25 377 274.00 | 24 669 908.00 |
FM Production stockée | | | -41 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 576 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 030 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 918.00 | |
GE Autres charges | | | 29 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 804 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 95 989.00 | | 4 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 418.00 | 129 454.00 | | 115 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 361.00 | 225 443.00 | | 120 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 581.00 | 120 145.00 | | 15 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 915.00 | 182 885.00 | | 159 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 500.00 | 115 418.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 996.00 | 418 448.00 | | 232 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 635.00 | -193 005.00 | | -112 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 667.00 | | | -132 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 696 443.00 | 26 069 702.00 | | 25 696 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 139 072.00 | 26 393 580.00 | | 25 139 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 371.00 | -323 877.00 | | 557 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 233.00 | | 580 835.00 | 2 595 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 849.00 | | | 512 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 3 172 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 1 807 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | 220 000.00 | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 604.00 | | 288 557.00 | 1 522 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 135.00 | | 72 278.00 | 387 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 421.00 | 270 084.00 | 3 520.00 | 1 533 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 899.00 | 70 000.00 | | 391 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 911.00 | 10 989.00 | | 80 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 611.00 | 189 095.00 | 3 520.00 | 1 060 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 418.00 | 57 500.00 | 115 418.00 | 115 418.00 |
6T Sur comptes clients | 185 839.00 | 212 918.00 | 211 954.00 | 185 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 839.00 | 212 918.00 | 211 954.00 | 185 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 257.00 | 270 418.00 | 327 372.00 | 301 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 067.00 | 2 040 067.00 | | 2 040 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 467.00 | 1 286 467.00 | | 1 286 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741 546.00 | 1 680 996.00 | 60 550.00 | 1 741 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 552.00 | 1 228 552.00 | | 1 228 552.00 |
UP Prêts | 406 385.00 | | | 406 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285 463.00 | | | 9 285 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 046 992.00 | 8 046 992.00 | | 8 046 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 172 738.00 | | | 3 172 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 069.00 | | | 1 087 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072 066.00 | 13 665 681.00 | 406 385.00 | 14 072 066.00 |
VW T.V.A. | 749 283.00 | 749 283.00 | | 749 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 466 991.00 | 15 406 441.00 | 60 550.00 | 15 466 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |