| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 617.00 | 4 732.00 | 119 886.00 | 124 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 592.00 | 6 071.00 | 299 521.00 | 305 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 466 010.00 | 10 802.00 | 455 207.00 | 466 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BT Marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 154.00 | 10 803.00 | 626 351.00 | 637 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 18 506.00 | 26 214.00 | | 18 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 729.00 | -7 707.00 | | -83 729.00 |
DL TOTAL (I) | -27 383.00 | 56 346.00 | | -27 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 978.00 | | | 433 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 154.00 | 23 403.00 | | 124 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 574.00 | 2 208.00 | | 75 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EA Autres dettes | | 23 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 734.00 | 49 517.00 | | 653 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 351.00 | 105 863.00 | | 626 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FG Production vendue services | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 164.00 | | 181 164.00 | 181 164.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 174.00 | 120.00 | | 181 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 903.00 | 7 827.00 | | 264 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 729.00 | -7 707.00 | | -83 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 989.00 | | 466 010.00 | 15 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 466 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 430 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 989.00 | | 430 210.00 | 15 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 823.00 | 67 964.00 | 277 356.00 | 433 823.00 |
VI Groupe et associés | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 730.00 | | | 450 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 166.00 | 286 306.00 | 277 356.00 | 652 166.00 |