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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 089.00 | 7 479.00 | 27 611.00 | 35 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 969.00 | 26 561.00 | 3 408.00 | 29 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 542.00 | 50 741.00 | 4 801.00 | 55 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 626.00 | 84 781.00 | 43 845.00 | 128 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 736.00 | 84 781.00 | 118 956.00 | 203 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DH Report à nouveau | -90 803.00 | -128 072.00 | | -90 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | 37 269.00 | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | -6 312.00 | -9 603.00 | | -6 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878.00 | 15 357.00 | | 16 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 932.00 | 23 809.00 | | 15 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 867.00 | | 56 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | 19 949.00 | | 35 751.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 267.00 | 116 746.00 | | 125 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 956.00 | 107 143.00 | | 118 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 548.00 | | 304 548.00 | 304 548.00 |
FM Production stockée | | | -2 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 485.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 124.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 13 889.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 253.00 | 348 639.00 | | 316 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 961.00 | 311 369.00 | | 312 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291.00 | 37 269.00 | | 3 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 097.00 | 59 747.00 | 1 350.00 | 61 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |