| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 93 628.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 680 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 316 945.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 674 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 355 287.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | -45 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 515.00 | 351 159.00 | | 265 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 088.00 | 26 317.00 | | 59 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 646.00 | 4 823.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 449 990.00 | 449 039.00 | | 449 990.00 |
DP Provisions pour risques | 11 059.00 | 6 602.00 | | 11 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 059.00 | 6 602.00 | | 11 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 686.00 | 185 032.00 | | 140 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 14 237.00 | | 3 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 949.00 | 23 379.00 | | 32 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 857.00 | 197 915.00 | | 221 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 620.00 | 237 598.00 | | 189 620.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 31 028.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 283.00 | 323 135.00 | | 305 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 238.00 | 1 012 324.00 | | 894 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 287.00 | 1 467 964.00 | | 1 355 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 778.00 | | 101 631.00 | 649 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 065.00 | 14 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 065.00 | 743 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 458.00 | | 93 628.00 | 535 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 615.00 | | 8 003.00 | 91 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 363.00 | 19 608.00 | | 43 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | 178.00 | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | 19 429.00 | | 31 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 602.00 | 7 979.00 | 3 522.00 | 6 602.00 |
6T Sur comptes clients | 42 521.00 | 27 453.00 | 7 738.00 | 42 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 521.00 | 27 453.00 | 7 738.00 | 42 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 123.00 | 35 432.00 | 11 260.00 | 49 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 283.00 | 305 283.00 | | 305 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 297 260.00 | 297 260.00 | | 297 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
VB T. V. A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 686.00 | 44 724.00 | 95 962.00 | 140 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 865.00 | 504 225.00 | 14 640.00 | 518 865.00 |
VW T.V.A. | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 238.00 | 794 528.00 | 99 711.00 | 894 238.00 |